Pioneer Natural Resources (PXD) jest spółką naftową, którą warto posiadać ze względu na swoje zalety. Ale nowy raport, że ExxonMobil (XOM) może przejąć własność klubu, prawdopodobnie odblokuje większą wartość. The Wall Street Journal poinformował w piątek, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że Exxon prowadził „nieformalne” rozmowy w sprawie kupna Payoneera. Gazeta poinformowała, że jakakolwiek potencjalna transakcja pojawi się dopiero pod koniec tego roku lub w 2024 roku. Exxon – który wygenerował 62 miliardy dolarów wolnych przepływów pieniężnych w 2022 roku i zakończył rok z prawie 30 miliardami dolarów w gotówce – prowadzi rozmowy o przejęciu z koncernem naftowym i firma gazownicza.Co najmniej jeszcze jeden, według magazynu. Akcje Pioneera wzrosły w poniedziałek o ponad 6%, do około 221 USD za akcję, co czyni go zdecydowanie najlepiej radzącym sobie w branży energetycznej w S&P 500. Akcje Exxon spadły o 0,25% do prawie 115 USD za akcję. Pioneer i Exxon nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę CNBC o komentarz w poniedziałek. Analityk Stifel, Derek Whitfield, powiedział w poniedziałek CNBC, że deklarowane zainteresowanie Exxon Pioneerem nie jest zaskakujące, ponieważ firma wiertnicza Texas Shale Oil jest niezależną firmą poszukiwawczo-wydobywczą, która „marqueluje” 48 niższych stanów. Jeśli Exxon chce znacząco zwiększyć liczbę platform wiertniczych w basenie permskim, będzie potrzebował głębokiej jakości zapasów, którą ma Pioneer, powiedział Whitfield. Analityk, który ma rekomendację Kupuj i cenę docelową 286 USD za akcję na PXD, powiedział, że potencjał transakcji Pioneer-Exxon sprowadza się do kwoty, którą Exxon jest skłonny zapłacić. „Myślę, że kierownictwo chce… poprawić wyniki swojej bazy aktywów i zapewne uzyskać wyższą cenę akcji, zanim zasiądzie do stołu negocjacyjnego z ExxonMobil” — powiedział Whitfield. „To nie znaczy, że gdyby Exxon Mobil zaoferował 25% premii, to by się nie wydarzyło. Osobiście, to była liczba, którą miałem na myśli. Gdybym zobaczył 25% premii, myślę, że doprowadziłoby to ich do stół, bo bądźmy szczerzy, każdy niezależny chce być przejęty przez ExxonMobil”. Klub uważa, że może upłynąć trochę czasu, zanim Pioneer poważnie rozważy sprzedaż. Premia w wysokości 25% od miejsca, w którym Pioneer zamknął czwartek, po około 208 USD za akcję, wyceniłaby akcje na około 260 USD za sztukę. Jednak Jim Cramer powiedział w poniedziałek, że wierzy, że dyrektor generalny Pioneera, Scott Sheffield – weteran branży w swoim drugim okresie kierowania firmą – byłby niechętny do sprzedaży poniżej 285 USD za akcję. To najwyższy poziom zamknięcia w historii dla akcji Pioneera, który został osiągnięty w czerwcu 2022 r. ropy może wrócić do 90 USD. [a barrel]ze względu na fakt, że ma najlepsze permskie aktywa”. WTI — amerykański benchmark ropy naftowej — spadł o ponad 1% w poniedziałek po południu, do 79,70 USD za baryłkę. Exxon zgłosił zainteresowanie spółką, zwiększając dwukrotnie nasz udział w PXD w zeszłym roku na poziomach poniżej ceny rynkowej w poniedziałek.Ostatni zakup 25 akcji miał miejsce 20 marca po około 185 USD za sztukę.Atrakcyjność Pioneera wynika w dużej mierze z wysokiej jakości powierzchni i niskich cen ropy na poziomie około 39 USD za baryłkę. firma zdolna do generowania ogromnych ilości wolnych przepływów pieniężnych i zwracania większości z nich akcjonariuszom poprzez wykup akcji i kwartalne dywidendy Pioneer i inni operatorzy permscy mogą być postrzegani bardziej przychylnie cena akcji „Pogląd, który podzielamy. Przynajmniej akcjonariusze Pioneera prawdopodobnie nadal będą inwestować w Pioneera. I to jest z pewnością nasz zamiar w tej chwili. Myślę, że zwiększy to bazę akcjonariuszy, ponieważ masz teraz artykuł bezpośrednio łączący ExxonMobil do Pioneera i sposób, w jaki to zrobiono” — powiedział Whitfield. Stworzony, jest tam wyraźne zainteresowanie”. „Myślę, że jeśli zobaczysz Pioneera w [a] Znacznie wyższa cena akcji w przeszłości, która daje więcej przekonania, aby trzymać się teraz. (Fundusz charytatywny Jima Cramera to pozycja długa PXD. Pełną listę akcji można znaleźć tutaj.) Z Jimem Cramerem otrzymasz powiadomienie o transakcji, zanim Jim złoży transakcję. Jim czeka 45 minut po wysłaniu powiadomienia o transakcji przed zakupem lub sprzedażą udział w portfelu swojego funduszu charytatywnego Jeśli Jim mówi o akcjach w CNBC TV, czeka 72 godziny po wysłaniu powiadomienia handlowego przed wykonaniem transakcji.Investment Club powyższe informacje podlegają naszym warunkom i polityce prywatności, wraz z naszym wyłączeniem odpowiedzialności .Brak zobowiązań powierniczych lub Obowiązek wydany przez Ciebie lub stworzony z powodu Twojej sprawy.Wszelkie informacje podane w związku z klubem inwestycyjnym.Nie ma gwarancji określonego wyniku ani zysku.
Perm Basin w 2020 r., kiedy produkcja ropy naftowej w USA spadła o 3 miliony dziennie, presja na Wall Street wymusiła cięcia produkcji.
Paweł Ratje | AFP | Obrazy Getty’ego
Pionierskie zasoby naturalne (PXD) jest spółką naftową, którą warto posiadać ze względu na jej zalety. Ale nowy raport Exxon Mobil (XOM) może przejąć klub na własność, prawdopodobnie odblokuje większą wartość.
